Pangakonto väljavõtete- /laekumiste import ja automaatne sidumine sh teenusepõhised viitenumbreid

Äriline vajadus

• Vajadus on automatiseeritud pangalaekumiste impordi ja sidumise järgi BC-s, kuna laekumiste hulk igakuiselt on 2000-3000, mille käsitsi haldamine on ebamõistlik.
• Vajadus on luua teenusepõhine viitenumbri funktsionaalsus ARNO süsteemis hallatavatele teenustele, kuna sealt tulevate arvete puhul oleks olemasolev kliendi ja arvepõhine viitenumbri haldus ebamõistlik. BC-s loodavate arvete puhul kasutatakse arvepõhist viitenumbri loogikat arvete ja maksete sidumisel.
  • Teenusepõhise viitenumbri lahenduse puhul on oluline:
    • Arve konteerimisel peab süsteem võimaldama mitmel arvel kasutada sama viitenumbrit
    • Viitenumbrit kasutatakse sidumisel vaid juhul kui see on olemas laekumise kande küljes
    • Avatud maksete kannete puhul peab olema viitenumber käsitsi muudetav
    • Kui makse on suuremas summas, kui on seotav arve summa, siis tuleb see automaastelt üle viia kontole

Teostus

Täiendused ja seadistamine:

Maksete sobitamise žurnaal töölehele on juurde loodud Protsess vahelehele Seo automaatselt (KOV)

Ja Käsitsi sidumine vahelehele Seo Käsitsi – KOV…

Ja Käsitsi sidumine vahelehel oleval Vastenda tekst kontoks funktsionaalsusele on lisatud Dimensioonide määramise funktsioon

Kasutamine:

• Maksete sobitamise žurnaalide valikust tuleb sobiv žurnaali tööleht, et teha automaatseid sidumisi.

• • Valitud töölehel laekumiste importimiseks tuleb  minna Protsess -> Impordi pangatehingud…

• • Nupule vajutades avaneb aken, kus tuleb valida imporditav fail ja impordi tulemusena lisatakse laekumiste kanded töölehele

• • Lisaks standard funktsionaalsusele on võimalik sidumisi teha viitenumbri alusel. Selleks tuleb minna Protsess -> Seo automaatselt (KOV)

• • Laekumised seotakse viitenumbri alusel tähtaja järgi

• Sidumise lisatingimused:
  • Kui makse summa on suurem kui seotav summa, lisatakse automaatselt täiendav rida erinevuse summaga makse viitenumbriga. Selle konteerimisel tekib kliendile avatud makse.
• Kui makse pole automaatselt seotud, saab siduda käsitsi, kasutades Seo käsitsi- KOV… funktsiooni, mis asub Käsitsi sidumine vahelehel.

• Avanenud vahelehel märgi arved, mida soovid siduda ja Protsessi vahelehel vali Kinnita sidumised

• Tulemuseks on kinnitatud makse rida maksete sobitamise žurnaalis

• Käsitsi sidumisel saab kasutada ka funktsionaalsust Vastenda tekst kontoks, kuhu on juurde lisatud dimensioonide määramise funktsionaalsus.

Avanenud lehel on eraldi Dimensioonid nupp

Dimensioonid nupu alt saab kandele lisada dimensioone vastavalt vajadusele

Lisades dimensioonid ja vajalikud kanded, siis vastendatakse rida ära ja olles maksete sobitamise žurnaalis vastendatud real, saate vaadata Rida-> Readimensioonid lisatud dimensiooni väärtusi.

Lisatud dimensiooni väärtus.

Maksete eduka sobitamise lõpetuseks tuleb seosed konteerida.