Nõuete allahindlus

1. Seadistused

Kliendi konteeringurühmad lehel: täida Ebatõenäoliste nõuete bilansikonto ja kulukonto vastavate kontodega, mida soovitakse nõuete puhul kasutada. Pildil olevad kontod on näitlikud.

FUJ nõuete allahindluse seadistus: määra tähtaja ületamise vahemikud, allahindluse % ja allahindluse kande dimensioon.

2. Kasutamine

Kliendid- Protsess- Loo nõuete allahindlus :

Täida Töölehe nimetus=vali ja Konteerimiskuupäev (mis seisuga nõuded alla hinnatakse).

Genereeritakse allahindluse read (iga arve kohta eraldi) peažurnaali malli Teisaldamine päringus määratud töölehele.

…või Peažurnaalid – vali tööleht – Avaleht – Loo nõuete allahindlus…

Allahinnatavate dokumentide puhul täidetakse järgmised väljad: Kliendi nr. nõuete allahindlusel ja Kliendiandmiku kande nr. nõuete allahindlusel . Allahinnatava arve nr. kirjutatakse väljale Välise dok.nr.

Allahinnatavad read luuakse vastavalt eelpool kirjeldatud seadistusele, kui need on esialgselt, vaid töölehel olevad read, mida saab kasutaja soovikorral muuta või kustutada enne konteerimist. Kui loodud tulemus vastav ootustele, siis allahindlus konteeritakse töölehel.

Konteerimisel tekib PR kanne ja uuendatakse vastavaid välju allahinnatud Kliendiandmiku kannetel.

PR kannet näeb nt. PR registrid- vali- Navigeeri- Register- Pearaamat

Kliendiandmiku kannetel uuendatakse väljad Kliendi nõuete allahindluse summa ja Kliendi nõuete allahindluse viimane kuupäev.

Järgneva allahindluse konteerimisel luuakse ja konteeritakse automaatselt ka eelnevatele kannetele pöördkanded – vt. PR registrid, allika tähis Ümberpöör.

Ümberpööramine toimub eelneva kande kuupäevaga.