Tagatisraha tagastamine

Äriline vajadus:

Lihtsustada raamatupidaja tegevusi oksjoni tagatisraha tagastamisel
1. Oksjonil osaleja kannab ettevõtte arveldusarvele tagatisraha ettenähtud suuruses ja viitenumbriga.
2. Tagatisraha imporditakse maksete sobitamise žurnaali kaudu pangaväljavõttest hankija hüvitiseks
3. Peale oksjoni lõppu realiseerimata tagatised tagastatakse osalejatele. Tehakse makse hankijale.
4. Makse tegemise pangakonto tuleb leida hankijaandmiku kannetest, kuhu see on salvestatud esialgsest pangaväljavõttest. Vajadusel tuleb hankijale luua uus pangakonto.

Teostus:

1. Pangaväljavõtte impordi käigus maksete sobitamise žurnaalis importida tekkivale hankijaandmiku kandele tagatise maksja pangakonto nr., kirjeldus ja viitenumber.

2. Luua hankijaandmikku funktsioon Tagatise tagastamine
a. Lahenduses peab olema võimalik valida mitut tagatise kirjet korraga
b. Maksete žurnaali tuleb lisada hankijaandmiku kannetelt pangakonto nr
c. Viite nr võetakse hankijaandmiku kannetelt
d. Makse kirjelduseks võetakse pangafailis olnud makse selgitus
e. Makse on seotud konkreetse hüvitisega
f. Kui hankija pangakonto puudub, siis luuakse uus pangakonto
g. Makse loomise järel avatakse makset sisaldav maksežurnaal

Kasutamine:

Tagatise laekumine

Tagatis laekub ettevõtte pangakontole unikaalse viitenumbriga etteantud tingimustel.

Raamatupidaja impordib pangaväljavõtte maksete sobitamise žurnaali, kus ta seob laekunud tagatisraha hankijaga.

Maksete sobitamise žurnaalist laekumise konteerimisel tekib hankijaandmiku kannetesse selle kohta kanne, mis sisaldab sh hankija pangakonto numbrit, laekumise viitenumbrit ja kirjeldust.

Kui selgub, et antud pakkuja oksjonit ei võtinud, siis tema tagatisraha ei realiseeru ja see on vaja tagastada.

Tagatise tagastamine

Liigu hankijaandmiku kannetesse, kus “Protsess” vahelehel on Nupp “Loo tagatisraha tagastus”

Hankijaandmiku kannetes on võimalik valida ka mitu tagatist korraga ühte maksesse, selleks vali, kas sama hankija mitu tagatist või eemalda hankija filter, lisa tagatise filter, näiteks tagatise konteeringurühma alusel ja siis järele jäänud hankijaandmiku kannetest “Vali rohkem” funktsiooniga saad märkida sobivad tagatised, millele soovid teha tagatise makse. Tagatisraha tagastus luuakse ainult nendele tagatistele, mis on avatud, teised välistatakse.

Valides “Loo tagatistaraha tagastus” avaneb vaheleht, kus tuleb valida sobiv Maksete žurnaali tööleht ja töölehe avamiseks ja maksete moodustamiseks vali alt OK

Avanenud maksete žurnaali töölehele kantakse Hankija pangakonto number hankijandmiku kanneteltvõi saab selle käsitsi luua, laekumises olnud viitenumber ja Kirjeldus

Maksete žurnaali töölehelt saab luua maksefaili ja tagatise tagasimakse konteerida, mis seotakse tagatise laekumisega.